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    预计热襄阳镀锌焊管厂将迎来高炉端的主动减产

    2020-2-24 16:56:08 来源:www.facilazo.com 点击次数:

          钢铁行业在11月因需求超预期获得超额收益,但四季度跑输沪深300指数2.94%。复盘钢铁行业2019年Q4的走势,与往年****的不同在于暖冬的影响,2019年11月份需求显现出了非常强的韧性,带动钢价及利润得以快速修复,在股票维度也走出了超额收益。但随着12月的需求季节性回落,钢铁股的走势又回归平淡,四季度整体仍跑输沪深300指数2.94%。

          2019Q4基金对钢铁行业的增持主要集中于特钢领域;鹪2019年Q4对钢铁行业的重仓市值由三季度的6.43亿增长至11.36亿,基金的增持主要集中于特钢领域,主要是久立特材以及产品结构优化后以品种材为主的南钢股份等。另外,成本控制能力****的长材企业三钢闽光和方大特钢也获得明显增持。

          北上资金与国内机构偏好存在差异,板材标的获陆股通增持较多。从2019Q4持仓来看,北上资金对钢铁板块的调仓多数为增持。与国内机构不同的是,2019Q4北上资金更加青睐于板材板块。相较2019Q3,华菱钢铁、南钢股份、宝钢股份均获得明显增持。同时,这三只也是北上资金持股占比****值排名靠前的标的。

          疫情冲击主要在一季度体现,乐观估计需求预计3月初开始恢复。从供应端来看,目前电炉由于多处于亏损状态而普遍停产,但长流程的减产则体现在转炉废钢添加的减少。随着胀库压力及资金压力的集中体现,预计热镀锌焊管厂将迎来高炉端的主动减产。

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